ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
|
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015год
КГКП Ясли/сад 173 Управления образования города Алматы
(тыс. тенге) |
|
||
|
|
Наименование |
План 2015г. |
|
|
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
Бюджет |
17358 |
|
|
|
Хозрасчет |
22528 |
|
|
|
Получены основные средства безвозмездно от ГУ Аппарата Акима Турксибского района г. Алматы |
1817 |
|
|
|
Итого доходов |
41703 |
|
|
|
Всего затрат по бюджету: |
||
|
|
|||
|
|
Фонд оплата труда |
10500 |
|
|
|
Коммунальные |
3000 |
|
|
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
811 |
|
|
|
Приобретение канцелярских товаров |
218 |
|
|
|
Приобретение медикаментов |
20 |
|
|
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
93 |
|
|
|
Текущий ремонт здания и благоустройства территорий |
588 |
|
|
|
Прочие работы и услуги |
1290 |
|
|
|
Прочие текущие затраты |
759 |
|
|
|
Питьевая вода |
79 |
|
|
|
Безвозмездно предоставляемые основные средства от ГУ Аппарата Акима Турксибского района г. Алматы |
1817 |
|
|
|
Итого затрат по бюджету |
19175 |
|
|
|
Всего затрат по хозрасчету: |
||
|
|
Фонд оплаты труда |
8966 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
315 |
|
|
|
Приобретение продуктов питания |
13000 |
|
|
|
Прочие работы и услуги |
223 |
|
|
|
Приобретение медикаментов |
24 |
|
|
|
Итого затрат по хозрасчету |
22528 |
|
Заведующая КГКП Ясли/сад 173 Гончарова Е.Г.
Бухгалтер Перепелица Н.В.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
количество групп -4
бюджет – 2 , 68 детей с 5 до7лет
хозрасчет –2, 71 ребенок с 3 до 5 лет
По КГКП Ясли-сада 173 штатная численность 32,5 штатных единиц, в том числе педагогического персонала 12 единиц.
Обслуживающий персонал 20,5единиц;
1. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 41703тыс. тенге, из них:
- из местного бюджета 13941,0 тыс. тенге
- из республиканского бюджета 3417тыс.тенге
- из хозрасчета 22528тыс. тенге
- получено безвозмездно основных средств на сумму 1817,0тыс. тенге от ГУ Аппарата Акима Турксибского района г. Алматы
2. Расходы за 12 месяцев 2015года составили 41703тыс. тенге
Расходы по Бюджету:
-на выплату заработной платы 10500тыс. тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 3 млн. тенге
- отопление - 1550 тыс. тенге
- холодная вода - 308 тыс. тенге
- канализация горячей и холодной воды – 180 тыс. тенге
- электроэнергия – 881 тыс. тенге
- мусор 81тыс. тенге
-приобретение медикаментов всего затрат на сумму 20 тыс. тенге: медикаменты для скорой медицинской помощи, перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретение канцелярские товары всего затрат на сумму 218 тыс. тенге: Флеш карты памяти 8гб, файлы прозрачные, папки – регистры, ручки шариковые, карандаши, калькуляторы, дырокол для бумаги, тетради, степлер, пленка для ламинирования, скоросшиватели бумажные, карта памяти, бумага А4,
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на сумму 811тыс.тенге: перчатки х/б, перчатки технические, мешки под мусор , метлы, веники, ветош, бумага туалетная. Мешки для уличного мусора. Ткань х/б, лопата, топор, сверло, клей, электрические розетки, электрические вилки, зубило, долото, стамеска, напильник, вантуз, гвозди строительные №100, гвозди строительные №50, ключи гаечные, крот Бахташ в пакетике кр3900,Аист -зеленый бриз 0,95/10 ар 2074/1 для полов, Аист сиреневый туман 0,95/10 ар2074/1для полов, Аист лепестки роз 0,95/10 ар2074/1для полов, Хозяйственное мыло 65% 100гр/100шт х6775,отбеливатель белизна Camil White 0,9кг/12шт от 5677/1, салфетка 100 листов с рисунком Эльпеш , сф.37321/1средство д/ч стекол и зеркал 500мг/16 ст. 8789 лучшее , порошок для ручной стирки лотос аист 400/30 п99/1, жидкое мыло алоэ 5с жм7743, стиральный порошок аист автомат 20кг, п4977/2санокс ультра 1л/15шт ч315/2 УНИТАЗЫ, санокс вишневый сад 1л/15шт ч315/2, детское мыло аистенок с молочными протеинами 70гр т77/72шт, мыло детское аистенок с экстратом ромашки и липы 70гр/72шт т78, Люмакс хлор , средство для посуды, средство для раковин, халаты , переключатель пакетный, паранит, смеситель, тэновая группа для КЭ-0,12, датчик сухого хода в Эл. котлам КПЭСМ-60, тэн.
- приобретение ОС всего на сумму 93,0тыс. тенге: банер на тему 8марта, Наурыз, 9 мая, Лето, осень, до свиданья садик, день первого Президента, день независимости --приобретение питьевой воды и одноразовых пластиковых стаканов для питья воды всего затрат на сумму 79 тыс. тенге: питьевая вода – 78 тыс. тенге,
одноразовые пластиковые стаканы –1тыс. тенге.
- оплата прочих работ и услуг всего затрат на сумму 2253тыс.тенге:
-телефония – 223тыс. тенге,
-сервисное обслуживание систем теплоучета -300тыс тенге
-то обслуживания канализации и водоснабжения-380тыс. тенге
- то обслуживания пожарной сигнализации-132тыс. тенге,
- текущий ремонт и обслуживание кухонного , прачечного оборудования-220тыс. тенге
-дератизация и дезинфекция помещений и подвальных помещений-123тыс. тенге ,
-услуги банка-205тыс. тенге,
- обслуживание орг. техники -82тыс. тенге
-текущий ремонт здания -588тыс. тенге
-Прочие текущие затраты всего затрат на сумму на сумму 384тыс. тенге учебная, педагогическая литература , обслуживание 1С8
Расходы по Хозрасчету:
- из хозрасчета приобретение продуктов питания всего затрат на сумму 13000,0тыс. тенге, 22 108 дето дней за 12 месяцев 2015года . Стоимость питания одного дня ребенка 588тенге.
-на выплату заработной платы 8966тыс.тенге
-коммунальные услуги всего затрат на сумму 562тыс. тенге
- на коммунальные услуги 315тыс. тенге
- на прочие услуги 223тыс. тенге
- на медикаменты 24тыс. тенге
-получены безвозмездно основные средства на сумму 1817тыс. тенге от Акимата Турксибского района г. Алматы , а именно:
горка мини, качалка балансирующая «Малая», домик-беседка, скамейка детская «Улитка», набор «на старт», набор спортивных матов, набор для подвижных игр, набор ортопедических дорожек, набор для подвижных игр, комплект «Быт казахского народа», комплект дидактических пособий.
Заведующая КГКП Ясли/сад № 173 Гончарова Г.Г.
Бухгалтер Перепелица Н.В.